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【资讯】中环资产谭新强港股金融消费板块具有配置价值

发布时间:2020-10-17 02:24:38 阅读: 来源:电烙铁厂家

中环资产谭新强:港股金融消费板块具有配置价值

A股、港股近期同时进入内地投资者的视野,内地资金大举南下,港股通从过去的门庭冷落到额度用罄。十年来平均年回报在18%以上的香港对冲私募中环资产总裁谭新强认为,港股机会不仅在AH溢价,其银行、交易所等金融板块以及零售消费板块基本面较好,有中长线投资机会。  关注美国加息的影响

中环资产对全球股市债市进行布局。谭新强认为,创业板从基本面来看估值过高。而且,根据目前的消息,深港通有望于今年10月开通,受AH溢价的影响,大量资金将流向港股,因此深港通开通之前,创业板深度调整的概率大于50%。他透露,当前其A股配置中现在已经清仓创业板股票 ,仅保留一些基本面较好的成长股。  “调整一下更健康。”他说,“市场最好还是从疯牛回到慢牛的状况,毕竟发展资本市场的主要目的是服务实体经济,降低企业债务负担。”  此外,他认为,美国利率政策也是今年A股的风险点。如果加息幅度超出预期,可能会对中国货币政策有较大影响,也会影响到中国股市。不过,现在看来美国大幅加息的概率越来越低,美元暴涨会导致美国企业存在获利衰退的问题,而当前美联储主席耶伦属于超级温和派,大幅加息可能不大。“如果美国仅仅加息1-2次,中国还有减息的空间。”他说。  提高港股金融板块配置  减仓创业板的同时,中环资产提高港股的配置比例。“港股目前市盈率平均只有12倍左右,相对全球比较便宜。”  数据显示,在内地资金的热情下,AH溢价指数在两周内下挫11.65%,显示A股相对H股的溢价在急速收窄,部分符合热点的H股短短数天之内便翻番,如一带一路的龙头股中国南车的H股从4月初至今涨幅近80%。  不过这一盛况仅持续两周。16日港股通额度使用率已经大减。谭新强认为,港股仍然有配置价值,尤其看好其中的金融板块,例如交易所、银行、券商 、保险类。目前,银行的坏账率可能已经见顶,盈利有望提升,派息率会增加,股价有望重估。无论是A股还是H股的银行股,都已经进入上升通道。“如果牛市要继续,当然银行股还要参与。”谭新强说,“我们已经增加银行股的配置比例。”另外,交易所、券商板块的上升空间则会比银行更大。

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